欧维策略濮耐股份: 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份公告编号:2025-078 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司 2021 年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于二、募集资金投资项目基本情况依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：单位：万元序号项目名称拟投入募集资金金额年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目合计 62,639.03 四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13 万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由 13,220.88 万元变更为 24,467.16 万元（其中以募集资金投资总金额 22,000.02 万元），该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。截至 2025 年 8 月 31 日，调整后的募集资金投入情况如下：单位：万元调整后拟投入募集资累计投入募集资金序号项目名称金金额金额年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目合计 62,639.03 44,110.24 注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。三、本次结项募投项目和节余募集资金情况（一）本次结项募投项目基本情况及节余情况公司 2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目” 已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司决定对上述募投项目进行结项。截至 2025 年 8 月 31 日，上述募投项目募集资金余额为 17,674.15 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），募集资金使用及节余情况如下：单位：万元募投项目名称项目投资总以募集资金投利息及扣除银累计已投入募募集资金节金额资总金额行手续费集资金金额余金额上海研发中心建设项目注：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 18,500 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 9 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计 17,671 万元全部归还至募集资金专用账户。详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-075）。（二）本次结项募投项目资金节余原因上海研发中心建设项目资金由募集资金和自有资金两部分组成，项目建设过程中累计投入金额 20,052.18 万元，其中以募集资金方式支付 4,332.15 万元，以自有资金方式支付 15,720.03 万元。为降低财务费用，公司在募投项目建设过程中以银行承兑汇票支付部分款项，并于承兑汇票到期后以自有资金兑付，致使项目结项时形成节余募集资金。四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司本次将募投项目“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项后，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的募投项目已全部完成。五、节余募集资金使用计划鉴于前述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募投项目节余募集资金 17,674.15 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户，终止相关募集资金三方监管协议、四方监管协议，并拟用自有资金支付募投项目尚需支付的项目尾款。六、本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行的审议程序和相关意见（一）董事会审议情况公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，符合相关法律法规及规范性文件的要求，有利于降低公司财务成本，可促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。董事会同意本次将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。（二）监事会审议情况公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为本次将募投项目中“上海研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的要求。（三）保荐机构核查意见濮耐股份本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东大会审议。濮耐股份本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。七、备查文件司部分可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。特此公告。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

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